Melhores estratégias de negociação de criptografia

O interesse em negociar activos criptográficos mantém-se em níveis máximos.

Explore as principais estratégias de negociação de criptografia para você, navegando em nossa lista abaixo.

Estratégias de negociação de criptomoedas mais rentáveis

Uma estratégia de negociação de criptomoedas é um plano de compra e venda de criptoativos que minimiza o risco e aumenta as hipóteses de obter lucro.

Uma estratégia de negociação baseia-se em regras e critérios predefinidos que são utilizados para tomar decisões. 

Alguns exemplos dos elementos que devem ser incluídos são:

• Activos que vamos negociar
• Prazos
• Plano de entrada e saída do mercado
• Risco de cada transação
• Colocação de Stop-Loss
• Como é que vamos obter lucros

Por outro lado, uma estratégia deve ter uma vantagem estatística sobre o mercado e deve também ser replicável: deve ser definida e deve ser replicável ao longo do tempo.

Abaixo, vamos analisar quatro das estratégias de negociação de criptografia mais lucrativas ao investir em criptomoedas que podem ser usadas como uma estrutura geral para desenvolver a sua própria. 

Basicamente, as principais diferenças entre eles residem na duração das operações.

Negociação diária

O day trading é uma estratégia de curto prazo em que mantém as suas posições abertas durante minutos ou horas. Os períodos de tempo utilizados são geralmente de 15 minutos e 1 hora.

Basicamente, é uma estratégia semelhante ao swing trading, mas a um ritmo mais rápido. O objetivo do day trading é obter lucros tirando partido da volatilidade que ocorre durante o dia.

Como vimos no exemplo anterior, podemos executar a estratégia de várias formas:

• Comprar num stand x

• Vender na resistência

• Comprar ou vender em retrocessos

• Negociar padrões técnicos como pengnats, etc., etc.

A diferença é que, neste caso, utilizaremos períodos de tempo mais pequenos. Por exemplo, se vamos negociar uma bandeira de touro, no caso do day trading o padrão estaria localizado em 15 minutos e no swing trading poderia ser uma formação num período de tempo de 4 horas.

Outra diferença importante é que um day trader não se preocupará com os fundamentos da criptomoeda ou token. Para mais informações, pode ler sobre vantagens e desvantagens das criptomoedas. A tendência a longo prazo também não será relevante, uma vez que não terá praticamente qualquer impacto nas nossas transacções.

Em vez do acima exposto, será necessário identificar a sua tendência para o dia em que vai negociar (a tendência dominante nesse dia) para determinar se abriremos posições longas ou curtas durante a sessão.

Vantagens

• Um day trader pode obter mais rendimentos do seu capital porque pode efetuar mais transacções.
• Não existe risco de overnight, uma vez que as posições serão geralmente fechadas.

Desvantagens

• Estilo de negociação com maior nível de stress
• Despesas de comissão mais elevadas do que noutras estratégias
• Não é compatível com outras actividades profissionais devido ao tempo necessário para a negociação.

Negociação posicional

A negociação posicional é uma estratégia de médio a longo prazo em que mantém as suas posições abertas durante semanas ou meses. Os períodos de tempo utilizados serão grandes, normalmente diários e semanais.

Ao procurar candidatos para abrir posições, uma boa ideia é começar por candidatos com bons fundamentos e combiná-los com a análise técnica para determinar o melhor momento para entrar no mercado.

Esta é uma estratégia adequada para as fases iniciais de um mercado em alta. Geralmente, procuramos posicionar-nos no mercado na fase de acumulação ou, no máximo, na consolidação, uma vez iniciada a nova tendência. Os vários indicadores de criptografia podem ser bastante úteis para este fim.

Outra forma de entrar no mercado é em situações de grandes quedas produzidas por notícias muito negativas associadas a outros factores, como a alavancagem excessiva ou preços muito alargados. 

Quando ocorrem estes tipos de correcções, que são normalmente muito rápidas e violentas, podem ser momentos apropriados para nos posicionarmos a longo prazo.

Vantagens

• Não é necessário dispor de muito tempo porque se trata de uma estratégia a médio-longo prazo.
• Pouco stress, uma vez que as flutuações de preços em curtos períodos de tempo não são importantes.
• Os lucros podem ser mais elevados do que com a DCA, uma vez que partimos de um potencial de risco/recompensa mais elevado.

Desvantagens

• Exige conhecimentos avançados de análise fundamental, análise técnica e ciclos de mercado.
• Por vezes, o número de transacções efectuadas é muito reduzido e a variação pode ser grande. São necessárias grandes doses de paciência.

Swing Trading

A negociação posicional é uma estratégia de médio prazo em que se mantêm posições abertas durante dias ou semanas. Os períodos de tempo utilizados são geralmente diários e de 4 horas. O objetivo de um operador de swing é captar um único movimento a nosso favor no mercado (conhecido como swing).

Algumas formas de executar esta estratégia podem ser:

• Comprar num suporte

• Vender na resistência

• Comprar ou vender em retrocessos

• Negoceie padrões técnicos como triângulos, galhardetes ou cunhas.

As ideias acima são, por sua vez, diferentes estratégias de negociação ou formas de negociação, mas todas elas têm em comum o facto de o que se procura é lucrar com uma oscilação da criptomoeda que operamos, seja ela longa ou curta.

Vantagens

• É possível encontrar um maior número de oportunidades de negociação.
• Pode ser combinado com outras actividades ou com um emprego a tempo inteiro.

Desvantagens

• Não poderá lucrar com grandes movimentos ascendentes, uma vez que normalmente fecha as posições mais cedo.
• Está exposto ao mercado durante as horas nocturnas e os fins-de-semana.

Média do custo do dólar (DCA)

DCAO Dollar Cost Averaging é uma estratégia de longo prazo e é a mais simples de todas. Mais do que uma estratégia de negociação, é uma estratégia de investimento, mas é útil conhecê-la para quem quer saber como investir em criptomoedas passo a passo.

Consiste simplesmente em dividir o capital disponível em montantes mais pequenos e depois abrir posições em intervalos de tempo regulares. Desta forma, ao longo do tempo, obtemos preços médios de compra e reduzimos o impacto da volatilidade nos preços a que obtivemos as criptomoedas.

Posteriormente, e de acordo com o nosso plano de obtenção de lucros, venderemos as nossas criptomoedas para materializar os nossos ganhos. Um exemplo seria fazer algo bastante semelhante: vender de forma escalonada à medida que o preço atinge vários objectivos de subida.

Antes da sua execução, temos de passar por um processo de procura de criptomoedas com potencial para investir e que cumpram determinados requisitos de acordo com a análise que efectuamos.

Vantagens

• Baixo nível de stress: não é necessário consultar regularmente os gráficos, calcular entradas com precisão ou analisar a ação do preço em curtos períodos de tempo.

• Se nos mantivermos fiéis à estratégia, evitamos medo de ficar de fora (FoMO) os momentos para efetuar compras são muito bem definidos e não deixam margem para improvisações.

• Baixo custo em comissões

• Requer pouco tempo para a sua execução.

Desvantagens

• É importante ter conhecimentos sobre a análise fundamental das criptomoedas.

• Pode incorrer em perdas mantidas ao longo do tempo se não avaliar periodicamente os ciclos do mercado e o estado dos fundamentos dos seus investimentos.

Qual é a estratégia de negociação de criptomoedas mais rentável?

Tal como a maioria das questões no domínio do comércio, não existe uma resposta concreta. A estratégia de negociação de criptografia mais lucrativa é aquela que se adapta a si em todos os sentidos.

Depende do tempo que tem disponível para negociar, dos seus conhecimentos e do facto de se posicionar mais perto do lado do investidor a longo prazo ou do operador a curto prazo.

Como digo, tudo depende de cada um, mas, em geral, aconselho a começar inicialmente num ponto intermédio do tipo positional trading ou mesmo swing trading.

Temos de pensar que a DCA está muito centrada no investimento a longo prazo (de facto, pode ser compatível com outros estilos de negociação). 

E no outro extremo encontraríamos o Scalping, que nem sequer mencionei. Funciona em intervalos de tempo muito pequenos de 1 e 5 minutos e, honestamente, vejo-o totalmente desencorajado para negociar criptomoedas, tendo em conta as características do mercado de criptomoedas.

Conclusão das estratégias de negociação de criptografia

Em conclusão, explorar várias estratégias de negociação de criptografia é essencial para o sucesso na navegação no mercado de criptomoedas. 

Ao compreender e implementar estratégias como o Dollar Cost Averaging, a Negociação Posicional, a Negociação Swing e a Negociação Day, os investidores podem encontrar a abordagem que melhor se adapta aos seus objectivos, disponibilidade de tempo e tolerância ao risco. 

Lembre-se de que não existe uma solução única para todos, pelo que é importante experimentar e descobrir o que funciona melhor para si.

F.A.Q

Qual' é a estratégia de negociação de criptografia mais lucrativa❓

A estratégia mais rentável varia consoante o operador. Alguns têm sucesso com o Positional ou Swing Trading, enquanto outros preferem o Day Trading. É importante explorar e testar diferentes abordagens para encontrar a que funciona melhor para si.

O que são estratégias de negociação de criptografia❓

As estratégias de negociação de criptomoedas são planos ou métodos utilizados para comprar e vender criptomoedas com o objetivo de minimizar o risco e maximizar os lucros.

Como faço para escolher a melhor estratégia de negociação de criptografia❓

Considere factores como a sua tolerância ao risco, disponibilidade de tempo e objectivos de investimento para determinar qual a estratégia que melhor se adequa às suas necessidades.

O que é a média de custo do dólar (DCA) na negociação de criptografia❓

A DCA envolve o investimento de um montante fixo de dinheiro em intervalos regulares, independentemente do preço do ativo, para reduzir o impacto da volatilidade do mercado.

O que é negociação posicional em criptografia❓

A negociação posicional envolve a manutenção de posições de criptomoeda durante semanas ou meses, com o objetivo de capitalizar as tendências de mercado a médio e longo prazo.

O que é Swing Trading em criptografia❓

O swing trading envolve a manutenção de posições de criptomoeda durante dias ou semanas para captar movimentos de preços a curto e médio prazo, normalmente com base em análises técnicas.

O que é Day Trading em criptografia❓

O day trading envolve a compra e venda de criptomoedas no mesmo dia de negociação, com o objetivo de lucrar com as flutuações de preços a curto prazo.