Las mejores estrategias para operar con criptomonedas

El interés por el comercio de criptoactivos se mantiene en niveles máximos.

Explore las mejores estrategias de comercio de criptomonedas navegando por nuestra lista a continuación.

Las estrategias más rentables para operar con criptomonedas

Una estrategia de negociación con criptomonedas es un plan de compra y venta de criptoactivos que minimiza el riesgo al tiempo que mejora las posibilidades de obtener beneficios.

Una estrategia de negociación se basa en reglas y criterios predefinidos que se utilizan para tomar decisiones. 

Algunos ejemplos de las cosas que deben incluirse son:

• Activos que vamos a intercambiar
• Plazos
• Plan de entrada y salida del mercado
• Riesgo de cada operación
• Colocación de Stop-Loss
• ¿Cómo vamos a obtener beneficios

Por otra parte, una estrategia debe tener una ventaja estadística sobre el mercado y también debe ser replicable: debe estar definida y debe poder reproducirse a lo largo del tiempo.

A continuación vamos a ver cuatro de las estrategias más rentables a la hora de invertir en criptodivisas que pueden servir de marco general para desarrollar la suya propia. 

Básicamente, las principales diferencias entre ellas radican en la duración de las operaciones.

Operaciones diarias

El day trading es una estrategia a corto plazo en la que se mantienen las posiciones abiertas durante minutos u horas. Los plazos utilizados suelen ser de 15 minutos y 1 hora.

Básicamente, se trata de una estrategia similar al swing trading, pero a un ritmo más rápido. El objetivo del day trading es obtener beneficios aprovechando la volatilidad que se produce intradía.

Como vimos en el ejemplo anterior, podemos ejecutar la estrategia de varias maneras:

• Comprar en un stand x

• Vender en resistencia

• Comprar o vender en retrocesos

• Operar con patrones técnicos como pengnats, etc etc.

La diferencia es que en este caso utilizaremos marcos temporales más pequeños. Por ejemplo, si vamos a operar una bandera alcista, en el caso del day trading el patrón estaría situado en 15 minutos y en swing trading podría ser una formación en un marco temporal de 4 horas.

Otra diferencia importante es que un day trader no se preocupará por los fundamentos de la criptodivisa o token. Para obtener más información, puede leer sobre ventajas y desventajas de las criptomonedas. La tendencia a largo plazo tampoco será relevante, ya que no tendrá prácticamente ninguna repercusión en nuestras operaciones.

En lugar de lo anterior, será necesario identificar su sesgo para el día que va a operar (la tendencia dominante en ese día) para determinar si abriremos posiciones largas o cortas durante la sesión.

Ventajas

• Un day trader puede obtener más rendimientos de su capital porque puede realizar más operaciones.
• No hay riesgo de overnight, ya que, por lo general, las posiciones se cierran.

Desventajas

• Estilo de negociación con mayor nivel de estrés
• Mayores gastos en comisiones que otras estrategias
• No es compatible con otras actividades laborales debido al tiempo que requiere el comercio.

Negociación Posicional

La negociación posicional es una estrategia a medio y largo plazo en la que se mantienen las posiciones abiertas durante semanas o meses. Los marcos temporales utilizados serán amplios, normalmente diarios y semanales.

A la hora de buscar candidatos en los que abrir posiciones, una buena idea es partir de candidatos con buenos fundamentales y combinarlo con el análisis técnico para determinar el momento más óptimo para entrar en el mercado.

Se trata de una estrategia adecuada para las primeras fases de un mercado alcista. Por lo general, buscamos posicionarnos en el mercado en la fase de acumulación o, como mucho, en la de consolidación una vez iniciada la nueva tendencia. Los diversos criptoindicadores pueden ser bastante útiles para este fin.

Otra forma de entrar en el mercado es en situaciones de grandes caídas producidas por noticias muy negativas unidas a otros factores como un apalancamiento excesivo o precios muy extendidos. 

Cuando se producen este tipo de correcciones, que suelen ser muy rápidas y violentas, pueden ser momentos apropiados para posicionarse a largo plazo.

Ventajas

• No es necesario disponer de mucho tiempo porque se trata de una estrategia a medio-largo plazo.
• Poco estrés, ya que las fluctuaciones de precios en periodos cortos de tiempo no son importantes.
• Los beneficios pueden ser mayores que haciendo DCA ya que partimos de un potencial riesgo/recompensa mayor.

Desventajas

• Requiere conocimientos avanzados de análisis fundamental, análisis técnico y ciclos de mercado.
• El número de operaciones que se realizan a veces es muy pequeño y la varianza puede ser grande. Se requieren grandes dosis de paciencia.

Swing Trading

La negociación posicional es una estrategia a medio plazo en la que se mantienen posiciones abiertas durante días o semanas. Los marcos temporales utilizados suelen ser el diario y el de 4 horas. El objetivo de un swing trader es capturar un único movimiento a nuestro favor en el mercado (conocido como swing).

Algunas formas de ejecutar esta estrategia pueden ser:

• Comprar en un stand

• Vender en la resistencia

• Comprar o vender en retrocesos

• Opere con patrones técnicos como triángulos, banderines o cuñas.

Las ideas anteriores son a su vez diferentes estrategias de trading o formas de operar, pero todas tienen en común que lo que se busca es beneficiarse de una oscilación de la criptodivisa con la que operamos, ya sea a largo o a corto.

Ventajas

• Es posible encontrar un mayor número de oportunidades de negociación.
• Puede combinarse con otras actividades o trabajos a tiempo completo.

Desventajas

• No podrá beneficiarse de los grandes movimientos al alza, ya que normalmente cerrará antes las posiciones.
• Está expuesto al mercado durante las horas nocturnas y los fines de semana.

Promedio del coste en dólares (DCA)

DCA, o Dollar Cost Averaging, es una estrategia a largo plazo y es la más sencilla de todas. Más que una estrategia de trading es una estrategia de inversión pero es útil conocerla para cualquiera que se pregunte cómo invertir en criptodivisas paso a paso.

Consiste simplemente en dividir el capital disponible en cantidades más pequeñas y abrir posiciones a intervalos de tiempo regulares. De este modo, con el tiempo, obtenemos precios medios de compra y reducimos el impacto de la volatilidad en los precios a los que hemos obtenido las criptodivisas.

Posteriormente y según nuestro plan de toma de beneficios, iremos vendiendo nuestras criptomonedas para materializar nuestras ganancias. Un ejemplo sería hacer algo muy parecido: vender de forma escalonada a medida que el precio alcance diversos objetivos alcistas.

Antes de su ejecución, tenemos que pasar por un proceso de búsqueda de criptomonedas con potencial para invertir y que cumplan ciertos requisitos según el análisis que realizamos.

Ventajas

• Bajo nivel de estrés: no es necesario consultar los gráficos con regularidad, calcular las entradas con precisión ni analizar la acción de los precios en periodos cortos de tiempo.

• Si nos ceñimos a la estrategia evitamos miedo a perderse algo (FoMO) los momentos para realizar las compras están muy bien definidos y no dejan lugar a la improvisación.

• Bajo coste en comisiones

• Requiere poco tiempo para su ejecución.

Desventajas

• Es importante tener conocimientos en análisis fundamental de criptodivisas.

• Puede incurrir en pérdidas mantenidas en el tiempo si no evalúa de vez en cuando los ciclos del mercado y el estado de los fundamentos de sus inversiones.

¿Cuál es la estrategia más rentable para operar con criptomonedas?

Como la mayoría de las preguntas en el trading, no hay una respuesta concreta. La estrategia de trading de criptomonedas más rentable es la que se adapta a ti en todos los sentidos.

Depende del tiempo de que dispongas para operar, de tus conocimientos y de si te posicionas más del lado del inversor a largo plazo o del operador a corto plazo.

Como digo todo depende de cada uno, pero en general aconsejo empezar inicialmente en un punto intermedio tipo positional trading o incluso swing trading.

Hay que pensar que el DCA está muy enfocado a la inversión a largo plazo (de hecho puede ser compatible con otros estilos de trading). 

Y en el otro extremo encontraríamos el Scalping, que ni siquiera he mencionado. Opera en marcos temporales muy pequeños 1 y 5 minutos y sinceramente lo veo totalmente desaconsejado para operar con criptodivisas teniendo en cuenta las características del mercado de criptodivisas.

Conclusión de las estrategias de comercio de criptomonedas

En conclusión, explorar varias estrategias de criptocomercio es esencial para tener éxito en la navegación por el mercado de criptodivisas. 

Al comprender y aplicar estrategias como Dollar Cost Averaging, Positional Trading, Swing Trading y Day Trading, los operadores pueden encontrar el enfoque que mejor se adapte a sus objetivos, disponibilidad de tiempo y tolerancia al riesgo. 

Recuerda que no existe una solución única, por lo que es importante que experimentes y encuentres lo que mejor te funciona.

F.A.Q

¿Cuál es la estrategia más rentable para operar con criptomonedas?

La estrategia más rentable varía según el operador. Algunos tienen éxito con el Positional Trading o el Swing Trading, mientras que otros prefieren el Day Trading. Es importante explorar y probar distintos enfoques para encontrar el que mejor se adapte a ti.

Qué son las estrategias de comercio cripto❓

Las estrategias de negociación de criptodivisas son planes o métodos utilizados para comprar y vender criptodivisas con el objetivo de minimizar el riesgo y maximizar los beneficios.

Cómo elegir la mejor estrategia de comercio de criptomonedas❓

Tenga en cuenta factores como su tolerancia al riesgo, disponibilidad de tiempo y objetivos de inversión para determinar qué estrategia se ajusta mejor a sus necesidades.

Qué es el Dollar Cost Averaging (DCA) en cripto trading❓

El DCA consiste en invertir una cantidad fija de dinero a intervalos regulares, independientemente del precio del activo, para reducir el impacto de la volatilidad del mercado.

Qué es el Trading Posicional en cripto❓

El trading posicional implica mantener posiciones en criptomonedas durante semanas o meses, con el objetivo de capitalizar las tendencias del mercado a medio y largo plazo.

Qué es el Swing Trading en cripto❓

El swing trading consiste en mantener posiciones en criptomonedas durante días o semanas para captar los movimientos de precios a corto y medio plazo, normalmente basándose en el análisis técnico.

Qué es el Day Trading en cripto❓

El day trading consiste en comprar y vender criptomonedas dentro del mismo día de negociación, con el objetivo de beneficiarse de las fluctuaciones de precios a corto plazo.