L'intérêt pour le négoce des crypto-actifs reste à son plus haut niveau.

Découvrez les meilleures stratégies de trading de crypto-monnaies en parcourant notre liste ci-dessous.

Les stratégies de trading les plus rentables pour les crypto-monnaies

Une stratégie de trading de crypto-monnaies est un plan d'achat et de vente de crypto-monnaies qui minimise les risques tout en améliorant les chances de réaliser un profit.

Une stratégie de trading est basée sur des règles et des critères prédéfinis qui sont utilisés pour prendre des décisions. 

Voici quelques exemples d'éléments à inclure :

• Actifs que nous allons échanger
• Délais
• Plan d'entrée et de sortie du marché
• Risque de chaque transaction
• Placement du Stop-Loss
• Comment allons-nous prendre des bénéfices ?

D'autre part, une stratégie doit avoir un avantage statistique sur le marché et être reproductible : elle doit être définie et reproductible dans le temps.

Nous allons examiner ci-dessous quatre des stratégies de trading les plus rentables pour investir dans les crypto-monnaies, qui peuvent être utilisées comme cadre général pour développer la vôtre. 

Fondamentalement, les principales différences entre eux résident dans la durée des opérations.

Day Trading

Le day trading est une stratégie à court terme dans laquelle vous gardez vos positions ouvertes pendant quelques minutes ou quelques heures. Les cadres temporels utilisés sont généralement de 15 minutes et 1 heure.

Fondamentalement, il s'agit d'une stratégie similaire au swing trading, mais à un rythme plus rapide. L'objectif du day trading est de réaliser des bénéfices en profitant de la volatilité intrajournalière.

Comme nous l'avons vu dans l'exemple précédent, nous pouvons exécuter la stratégie de plusieurs manières :

• Acheter sur un stand x

• Vendre sur la résistance

• Acheter ou vendre en cas de repli

• Négocier des schémas techniques tels que les pengnats, etc etc.

La différence est que dans ce cas, nous utiliserons des périodes plus courtes. Par exemple, si nous allons négocier un drapeau haussier, dans le cas du day trading, la configuration sera située dans 15 minutes et dans le cas du swing trading, il pourrait s'agir d'une formation dans un cadre temporel de 4 heures.

Une autre différence importante est qu'un day trader ne se préoccupe pas des fondamentaux de la crypto-monnaie ou du jeton. Pour plus d'informations, vous pouvez lire Avantages et inconvénients des crypto-monnaies. La tendance à long terme n'est pas non plus pertinente, car elle n'aura pratiquement aucun impact sur nos transactions.

Au lieu de ce qui précède, il sera nécessaire d'identifier votre biais pour le jour où vous allez trader (la tendance dominante ce jour-là) afin de déterminer si nous ouvrirons des positions longues ou courtes pendant la session.

Avantages

• Un day trader peut obtenir un meilleur rendement de son capital parce qu'il peut effectuer plus de transactions.
• Il n'y a pas de risque au jour le jour car les positions sont généralement clôturées.

Inconvénients

• Style de négociation avec un niveau de stress plus élevé
• Frais de commission plus élevés que pour les autres stratégies
• Il n'est pas compatible avec d'autres activités professionnelles en raison du temps nécessaire à la négociation.

Le trading positionnel

Le trading positionnel est une stratégie à moyen ou long terme dans laquelle vous gardez vos positions ouvertes pendant des semaines ou des mois. Les cadres temporels utilisés sont larges, généralement quotidiens et hebdomadaires.

Lorsque l'on recherche des candidats sur lesquels ouvrir des positions, il est judicieux de partir des candidats présentant de bons fondamentaux et de les combiner à l'analyse technique pour déterminer le moment le plus propice pour entrer sur le marché.

Cette stratégie est appropriée pour les premières phases d'un marché haussier. En général, nous cherchons à nous positionner sur le marché dans la phase d'accumulation ou, tout au plus, dans la consolidation, une fois que la nouvelle tendance a démarré. Les différents indicateurs cryptographiques peuvent être très utiles à cette fin.

Une autre façon d'entrer sur le marché est de le faire dans des situations de fortes baisses produites par des nouvelles très négatives couplées à d'autres facteurs tels qu'un effet de levier excessif ou des prix très élevés. 

Lorsque ces types de corrections se produisent, qui sont généralement très rapides et violentes, elles peuvent constituer des moments opportuns pour se positionner à long terme.

Avantages

• Il n'est pas nécessaire de disposer de beaucoup de temps car il s'agit d'une stratégie à moyen et long terme.
• Peu de stress car les fluctuations de prix sur de courtes périodes ne sont pas importantes.
• Les bénéfices peuvent être plus élevés qu'avec le DCA car nous partons d'un potentiel de risque/récompense plus élevé.

Inconvénients

• Requiert une connaissance avancée de l'analyse fondamentale, de l'analyse technique et des cycles du marché.
• Le nombre de transactions que vous effectuez est parfois très faible et la variance peut être importante. De grandes doses de patience sont nécessaires.

Swing Trading

Le trading positionnel est une stratégie à moyen terme dans laquelle vous maintenez des positions ouvertes pendant des jours ou des semaines. Les cadres temporels utilisés sont généralement le jour et les 4 heures. L'objectif d'un swing trader est de capturer un mouvement unique en notre faveur sur le marché (connu sous le nom de swing).

Cette stratégie peut être mise en œuvre de différentes manières :

• Acheter sur un support

• Vendre à la résistance

• Acheter ou vendre en cas de repli

• Négocier des schémas techniques tels que les triangles, les pennants ou les coins.

Les idées ci-dessus sont à leur tour des stratégies de trading différentes ou des façons de trader, mais elles ont toutes en commun que ce qui est recherché est de profiter d'un swing de la crypto-monnaie que nous opérons, que ce soit à long ou à court terme.

Avantages

• Il est possible de trouver un plus grand nombre d'opportunités de négociation.
• Elle peut être combinée à d'autres activités ou à des emplois à temps plein.

Inconvénients

• Vous ne pourrez pas profiter de mouvements haussiers importants, car vous fermerez généralement vos positions plus tôt.
• Vous êtes exposé au marché pendant les heures de nuit et les week-ends.

Calcul du coût moyen du dollar (DCA)

DCALe Dollar Cost Averaging est une stratégie à long terme et la plus simple de toutes. Plus qu'une stratégie de trading, il s'agit d'une stratégie d'investissement, mais il est utile de la connaître pour tous ceux qui se demandent comment investir dans les crypto-monnaies étape par étape.

Elle consiste simplement à diviser le capital disponible en plus petits montants et à ouvrir des positions à intervalles de temps réguliers. Ainsi, au fil du temps, on obtient des prix d'achat moyens et on réduit l'impact de la volatilité sur les prix auxquels on a obtenu les crypto-monnaies.

Ensuite, conformément à notre plan de prise de bénéfices, nous vendrons nos cryptomonnaies pour matérialiser nos gains. Un exemple serait de faire quelque chose d'assez similaire : vendre de manière échelonnée lorsque le prix atteint différents objectifs à la hausse.

Avant son exécution, nous devons passer par un processus de recherche de crypto-monnaies ayant un potentiel d'investissement et répondant à certaines exigences en fonction de l'analyse que nous effectuons.

Avantages

• Faible niveau de stress : il n'est pas nécessaire de consulter régulièrement les graphiques, de calculer les entrées avec précision ou d'analyser l'action des prix sur de courtes périodes.

• Si nous nous en tenons à la stratégie, nous évitons la peur de manquer (FoMO) les moments d'achat sont très bien définis et ne laissent aucune place à l'improvisation.

• Faible coût des commissions

• Son exécution nécessite peu de temps.

Inconvénients

• Il est important d'avoir des connaissances en analyse fondamentale des crypto-monnaies.

• Vous pouvez subir des pertes maintenues dans le temps si vous n'évaluez pas de temps en temps les cycles du marché et l'état des fondamentaux de vos investissements.

Quelle est la stratégie de trading cryptographique la plus rentable ?

Comme pour la plupart des questions relatives au trading, il n'y a pas de réponse concrète. La stratégie de trading cryptographique la plus rentable est celle qui vous convient à tous points de vue.

Cela dépend du temps dont vous disposez pour négocier, de vos connaissances et du fait que vous vous positionnez plus du côté de l'investisseur à long terme ou du trader à court terme.

Comme je l'ai dit, tout dépend de chacun, mais en général je conseille de commencer initialement à un point intermédiaire de type trading positionnel ou même swing trading.

Nous devons penser que le DCA est très axé sur l'investissement à long terme (en fait, il peut être compatible avec d'autres styles de négociation). 

Et à l'autre extrême, nous trouverions le Scalping, que je n'ai même pas mentionné. Il opère dans de très petits cadres temporels de 1 et 5 minutes et, honnêtement, je le vois totalement déconseillé pour trader les crypto-monnaies compte tenu des caractéristiques du marché des crypto-monnaies.

Conclusion des stratégies de trading des crypto-monnaies

En conclusion, l'exploration de diverses stratégies de trading de crypto-monnaies est essentielle pour réussir à naviguer sur le marché des crypto-monnaies. 

En comprenant et en mettant en œuvre des stratégies telles que le Dollar Cost Averaging, le trading positionnel, le Swing Trading et le Day Trading, les traders peuvent trouver l'approche qui correspond le mieux à leurs objectifs, au temps dont ils disposent et à leur tolérance au risque. 

Rappelez-vous qu'il n'existe pas de solution unique, il est donc important d'expérimenter et de trouver ce qui vous convient le mieux.

F.A.Q

Quelle'est la stratégie de crypto trading la plus rentable❓ ?

La stratégie la plus rentable varie d'un trader à l'autre. Certains réussissent avec le trading positionnel ou le swing trading, tandis que d'autres préfèrent le day trading. Il est important d'explorer et de tester différentes approches pour trouver celle qui vous convient le mieux.

Quelles sont les stratégies de trading de crypto-monnaies❓ ?

Les stratégies de trading de crypto-monnaies sont des plans ou des méthodes utilisés pour acheter et vendre des crypto-monnaies dans le but de minimiser les risques et de maximiser les profits.

Comment choisir la meilleure stratégie de crypto trading❓ ?

Tenez compte de facteurs tels que votre tolérance au risque, le temps dont vous disposez et vos objectifs d'investissement pour déterminer la stratégie qui correspond le mieux à vos besoins.

Qu'est-ce que le Dollar Cost Averaging (DCA) dans le crypto trading❓

Le DCA consiste à investir une somme d'argent fixe à intervalles réguliers, indépendamment du prix de l'actif, afin de réduire l'impact de la volatilité du marché.

Qu'est-ce que le trading positionnel en crypto❓ ?

Le trading positionnel consiste à conserver des positions sur les crypto-monnaies pendant des semaines ou des mois, dans le but de tirer parti des tendances du marché à moyen et à long terme.

Qu'est-ce que le Swing Trading en crypto❓ ?

Le swing trading consiste à maintenir des positions sur les crypto-monnaies pendant des jours ou des semaines afin de capter les mouvements de prix à court ou moyen terme, généralement sur la base d'une analyse technique.

Qu'est-ce que le day trading en crypto❓ ?

Le day trading consiste à acheter et à vendre des crypto-monnaies au cours d'une même journée de négociation, afin de tirer profit des fluctuations de prix à court terme.