L'interesse per il trading di criptovalute rimane ai massimi livelli.

Esplorate le migliori strategie di trading in criptovalute sfogliando il nostro elenco qui sotto.

Le strategie di trading in criptovalute più redditizie

Una strategia di trading sulle criptovalute è un piano per l'acquisto e la vendita di criptovalute che riduce al minimo il rischio e aumenta le possibilità di ottenere un profitto.

Una strategia di trading si basa su regole e criteri predefiniti che vengono utilizzati per prendere decisioni. 

Alcuni esempi di ciò che dovrebbe essere incluso sono:

• Attività che stiamo per scambiare
• Tempistiche
• Piano di entrata e uscita dal mercato
• Rischio di ogni operazione
• Posizionamento dello Stop-Loss
• Come prendere i profitti

D'altra parte, una strategia deve avere un vantaggio statistico rispetto al mercato e deve anche essere replicabile: deve essere definita e deve essere replicabile nel tempo.

Di seguito analizzeremo quattro delle strategie di trading sulle criptovalute più redditizie, che possono essere utilizzate come quadro generale per sviluppare le proprie. 

Fondamentalmente, le principali differenze tra loro risiedono nella durata delle operazioni.

Day Trading

Il day trading è una strategia a breve termine in cui si mantengono aperte le posizioni per minuti o ore. I time frame utilizzati sono generalmente di 15 minuti e 1 ora.

In sostanza, si tratta di una strategia simile allo swing trading, ma con un ritmo più veloce. L'obiettivo del day trading è quello di ottenere un profitto sfruttando la volatilità che si verifica durante il giorno.

Come abbiamo visto nell'esempio precedente, possiamo eseguire la strategia in diversi modi:

• Acquista su uno stand x

• Vendi sulla resistenza

• Comprare o vendere sui pullback

• Negoziare modelli tecnici come i pengnat, ecc. ecc.

La differenza è che in questo caso utilizzeremo timeframe più piccoli. Ad esempio, se intendiamo negoziare una bandiera toro, nel caso del day trading il pattern sarebbe situato in 15 minuti, mentre nello swing trading potrebbe essere una formazione in un time frame di 4 ore.

Un'altra differenza importante è che un day trader non si preoccupa dei fondamentali della criptovaluta o del token. Per maggiori informazioni, potete leggere vantaggi e svantaggi della criptovaluta. Anche il trend di lungo periodo non sarà rilevante, poiché non avrà praticamente alcun impatto sulle nostre operazioni.

Al posto di quanto sopra, sarà necessario identificare il proprio bias per il giorno in cui si intende operare (la tendenza dominante in quel giorno) per determinare se aprire posizioni long o short durante la sessione.

Vantaggi

• Un day trader può ottenere maggiori rendimenti sul proprio capitale perché può effettuare un numero maggiore di operazioni.
• Non vi è alcun rischio di overnight, in quanto le posizioni vengono generalmente chiuse.

Svantaggi

• Stile di trading con un livello di stress più elevato
• Spese di commissione più elevate rispetto ad altre strategie
• Non è compatibile con altre attività lavorative a causa del tempo richiesto per il commercio.

Trading posizionale

Il trading posizionale è una strategia di medio-lungo termine in cui si mantengono aperte le posizioni per settimane o mesi. I time frame utilizzati sono ampi, solitamente giornalieri e settimanali.

Quando si cercano candidati su cui aprire posizioni, una buona idea è quella di partire da candidati con buoni fondamentali e combinarli con l'analisi tecnica per determinare il momento più ottimale per entrare nel mercato.

Si tratta di una strategia appropriata per le prime fasi di un mercato toro. In genere si cerca di posizionarsi sul mercato nella fase di accumulazione o al massimo di consolidamento una volta che la nuova tendenza è iniziata. I vari indicatori di criptovaluta possono essere molto utili a questo scopo.

Un altro modo per entrare nel mercato è in situazioni di grandi cali prodotti da notizie molto negative abbinate ad altri fattori come una leva finanziaria eccessiva o prezzi molto estesi. 

Quando si verificano questo tipo di correzioni, che di solito sono molto rapide e violente, possono essere momenti opportuni per posizionarsi nel lungo periodo.

Vantaggi

• Non è necessario avere molto tempo a disposizione perché si tratta di una strategia a medio-lungo termine.
• Poco stress, poiché le fluttuazioni dei prezzi in brevi periodi di tempo non sono importanti.
• I profitti possono essere più elevati rispetto alla DCA, poiché si parte da un potenziale di rischio/rendimento più elevato.

Svantaggi

• Richiede una conoscenza avanzata dell'analisi fondamentale, dell'analisi tecnica e dei cicli di mercato.
• Il numero di operazioni effettuate a volte è molto ridotto e la varianza può essere elevata. Sono necessarie grandi dosi di pazienza.

Swing Trading

Il trading posizionale è una strategia a medio termine in cui si mantengono posizioni aperte per giorni o settimane. I time frame utilizzati sono generalmente giornalieri e a 4 ore. L'obiettivo di uno swing trader è quello di cogliere un singolo movimento a nostro favore nel mercato (noto come swing).

Alcuni modi per attuare questa strategia possono essere:

• Acquistare su un supporto

• Vendi alla resistenza

• Comprare o vendere sui pullback

• Negoziare modelli tecnici come triangoli, pennant o cunei.

Le idee di cui sopra sono a loro volta diverse strategie di trading o modi di fare trading, ma hanno tutte in comune il fatto che ciò che si cerca è di trarre profitto da un'oscillazione della criptovaluta che si opera, sia lunga che corta.

Vantaggi

• È possibile trovare un maggior numero di opportunità di trading.
• Può essere combinato con altre attività o con un lavoro a tempo pieno.

Svantaggi

• Non sarete in grado di trarre profitto da ampi movimenti al rialzo, poiché di solito chiuderete le posizioni in anticipo.
• Siete esposti al mercato durante le ore notturne e i fine settimana.

Media del costo del dollaro (DCA)

DCAIl Dollar Cost Averaging è una strategia a lungo termine ed è la più semplice di tutte. Più che una strategia di trading è una strategia di investimento, ma è utile conoscerla per chiunque si chieda come investire in criptovalute passo dopo passo.

Consiste semplicemente nel dividere il capitale disponibile in importi più piccoli e nell'aprire posizioni a intervalli regolari. In questo modo, nel tempo, si ottengono prezzi medi di acquisto e si riduce l'impatto della volatilità sui prezzi a cui si sono ottenute le criptovalute.

Successivamente, in base al nostro piano di presa di profitto, venderemo le nostre criptovalute per concretizzare i nostri guadagni. Un esempio potrebbe essere quello di fare qualcosa di simile: vendere in modo scaglionato quando il prezzo raggiunge vari obiettivi di rialzo.

Prima della sua esecuzione, dobbiamo passare attraverso un processo di ricerca di criptovalute con potenziale di investimento e che soddisfano determinati requisiti in base all'analisi che effettuiamo.

Vantaggi

• Basso livello di stress: non è necessario consultare regolarmente i grafici, calcolare con precisione le entrate o analizzare l'azione dei prezzi in brevi periodi di tempo.

• Se ci atteniamo alla strategia, evitiamo paura di perdersi (FoMO) i momenti per fare acquisti sono molto ben definiti e non lasciano spazio all'improvvisazione.

• Basso costo delle commissioni

• Richiede poco tempo per la sua esecuzione.

Svantaggi

• È importante conoscere l'analisi fondamentale delle criptovalute.

• Se non valutate di volta in volta i cicli di mercato e lo stato dei fondamentali dei vostri investimenti, potete incorrere in perdite mantenute nel tempo.

Qual è la strategia di trading di criptovalute più redditizia?

Come per la maggior parte delle domande nel trading, non esiste una risposta concreta. La strategia di trading in criptovalute più redditizia è quella che si adatta a voi sotto ogni aspetto.

Dipende dal tempo che avete a disposizione per operare, dalle vostre conoscenze e se vi posizionate più vicino al lato dell'investitore a lungo termine o del trader a breve termine.

Come ho detto, tutto dipende da ciascuno, ma in generale consiglio di partire inizialmente da un punto intermedio tipo trading posizionale o anche swing trading.

Dobbiamo pensare che il DCA è molto focalizzato sull'investimento a lungo termine (in realtà può essere compatibile con altri stili di trading). 

E all'altro estremo troviamo lo scalping, che non ho nemmeno menzionato. Opera in time frame molto piccoli, da 1 a 5 minuti, e onestamente lo vedo del tutto sconsigliato per il trading di criptovalute, viste le caratteristiche del mercato delle criptovalute.

Conclusione delle strategie di trading in criptovalute

In conclusione, l'esplorazione di varie strategie di trading sulle criptovalute è essenziale per avere successo nella navigazione del mercato delle criptovalute. 

Comprendendo e implementando strategie come il Dollar Cost Averaging, il Positional Trading, lo Swing Trading e il Day Trading, i trader possono trovare l'approccio più adatto ai loro obiettivi, alla loro disponibilità di tempo e alla loro tolleranza al rischio. 

Ricordate che non esiste una soluzione unica per tutti, quindi è importante sperimentare e trovare ciò che funziona meglio per voi.

F.A.Q

Qual è la strategia di trading di criptovalute più redditizia?

La strategia più redditizia varia per ogni trader. Alcuni hanno successo con il Positional o Swing Trading, mentre altri preferiscono il Day Trading. È importante esplorare e testare diversi approcci per trovare quello che funziona meglio per voi.

Quali sono le strategie di trading in criptovalute?

Le strategie di trading sulle criptovalute sono piani o metodi utilizzati per acquistare e vendere criptovalute con l'obiettivo di minimizzare il rischio e massimizzare i profitti.

Come faccio a scegliere la migliore strategia di trading sulle criptovalute?

Considerate fattori quali la vostra tolleranza al rischio, la disponibilità di tempo e gli obiettivi di investimento per determinare la strategia più adatta alle vostre esigenze.

Che cos'è il Dollar Cost Averaging (DCA) nel trading di criptovalute?

Il DCA consiste nell'investire un importo fisso a intervalli regolari, indipendentemente dal prezzo dell'attività, per ridurre l'impatto della volatilità del mercato.

Che cos'è il trading posizionale in cripto❓?

Il trading posizionale prevede il mantenimento di posizioni in criptovalute per settimane o mesi, con l'obiettivo di sfruttare le tendenze di mercato a medio e lungo termine.

Che cos'è lo Swing Trading in cripto❓?

Lo swing trading consiste nel mantenere posizioni sulle criptovalute per giorni o settimane per cogliere i movimenti di prezzo a breve e medio termine, in genere sulla base dell'analisi tecnica.

Che cos'è il Day Trading in cripto❓?

Il day trading prevede l'acquisto e la vendita di criptovalute nell'arco della stessa giornata di trading, con l'obiettivo di trarre profitto dalle fluttuazioni di prezzo a breve termine.